当社連結子会社における
シンジケート方式コミットメントライン契約締結に関するお知らせ
2020/8/12 [水]
各位
会社名 株式会社ＬＵＭＢＥＲ ＯＮＥ
代表者名 代表取締役社長 矢澤 俊一
問合せ先 取締役管理本部長 清水 隆司
（TEL 042-524-0003）
当社は、2020 年７月16 日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ＹＡＺＡＷＡ ＬＵＭＢＥＲの、株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャーとするシンジケート方式によるコミットメント ライン契約締結を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．コミットメントライン設定の目的
今後の積極的な事業展開において安定的かつ機動的な資金調達を可能とすることで、当社グループ の今後の成長への必要資金の確保、財務基盤の強化を図ることを目的としてコミットメントライン契 約を締結いたします。
２．コミットメントライン契約の概要
| （１）融資枠設定金額 | 23.5 億円 |
|---|---|
| （２）契約締結日 | 2020 年７月31 日 |
| （３）契約形態 | シンジケート方式コミットメントライン |
| （４）契約期間 | １年（更新オプションあり） |
| （５）資金使途 | 運転資金 |
| （６）保証人 | 当社、株式会社裕企画（当社連結子会社） |
| （７）アレンジャー | 株式会社三菱UFJ 銀行 |
| （８）参加金融機関 | 株式会社三菱UFJ 銀行、多摩信用金庫 他 |
３．今後の見通し
本件が2021 年７月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
（ご参考）
コミットメントラインとは企業と金融機関が予め契約した期間・極度枠の範囲内で、企業の請求に基づき金融機関が融資を約束（コミット）する契約です。本契約により必要な時期に融資枠の範囲内で機動的に調達することができ、資金調達の不確実性を排除し、事業をより積極的に推進できるとともに、財務の安定性向上につながると考えております。
以上